آشنایی با پرایس اکشن
تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تقسیم می‌شود. تحلیل فاندامنتال بر رسانه‌ها و اخبار تمرکز دارد تا سیگنال‌های خرید و فروش را به معامله‌گران ارائه دهد. در طرف دیگر، تحلیل تکنیکال بر روی استراتژی‌ها و شناسایی الگوهای قیمتی تمرکز می‌کند. یکی از روش‌های محبوب تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن است که تنها بر اساس قیمت فعلی و گذشته دارایی‌ها عمل می‌کند. به همین دلیل، این روش به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است و روش‌های مختلفی از جمله روش RTM وجود دارد.
سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار کریپتوکارنسی بیشتر بر روی پرایس اکشن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روش بدون اتکا به اندیکاتورهای پیچیده و تنها از فاکتور قیمت برای تحلیل استفاده می‌کند. وجود چارت‌ها و نمودارهای ظریف به تریدرها این امکان را می‌دهد که نوسانات بازار را تحلیل کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
پرایس اکشن RTM
پرایس اکشن RTM، که به معنی “خواندن بازار” است، عمدتاً به تحلیل نواحی خاص در بازار تاکید می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روش، شناسایی مناطق فلگ لیمیت است که به تریدرها اجازه می‌دهد تا تحرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. در این الگو، درک چگونگی شرایط بازار می‌تواند نشان دهد که قیمت به سمت کدام هدف حرکت خواهد کرد.
منطقه‌ای که در آن تقابل بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد، معمولاً الگوی اصلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی محسوب می‌شود. نواحی فلگ لیمیت نشانه‌ای از جایی هستند که بازار در حال ساخت بیس جدیدی برای حرکت‌های بعدی است و این امر می‌تواند به تریدرها در تشخیص نقاط ورود کمک کند.
انواع پرایس اکشن
پرایس اکشن به چند مدل تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. از جمله این مدل‌ها می‌توان به مدل RTM، مدل ال بروکس و مدل Woods اشاره کرد. هر یک از این روش‌ها با توجه به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و رفتار قیمت تعریف می‌شوند و اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند.
مقایسه با دیگر سبک‌های تحلیل
شخصی به نام ایف (If Myante) به بررسی دقیق رفتار قیمت در بازار پرداخت و متوجه شد که چگونه موسسات بزرگ در تلاشند تا سرمایه‌گذاران خرد را فریب دهند. این تحقیق منجر به توسعه روش RTM شد که اکنون به عنوان یکی از روش‌های معتبر در تحلیل بازار به‌کار می‌رود. در مقایسه با این روش، ال بروکس به عنوان یک روش تکنیکال بهینه‌سازی شده، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
لنس بگز، معامله‌گر حرفه‌ای دیگر، با نوشتن کتابی درباره پرایس اکشن و تاسیس موسسه آموزشی، به توسعه و گسترش دانش در این زمینه کمک شایانی کرده است. این دو سبک به خوبی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و می‌توانند به تریدرها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری دهند.
مباحث کلیدی در پرایس اکشن RTM
فلگ لیمیت، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید. در اینجا، نواحی تصمیم‌گیری (DP) تعیین‌کننده مسیر آینده قیمت هستند و تحلیلگران می‌توانند با استفاده از تجربیات خود، نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کنند. به عنوان اولین قدم در یادگیری RTM، بررسی مفاهیم پایه از جمله عرضه و تقاضا می‌تواند مفید باشد.
ستاپ‌های معاملاتی RTM
ستاپ‌های معاملاتی RTM شامل الگوهای مختلفی مانند QM، Diamond و Can Can هستند. این الگوها به تریدرها در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کرده و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی قوی‌تری را فراهم آورند. الگوریتم QM، به‌ویژه در شناسایی روندهای معکوس کاربرد دارد و می‌تواند به تحلیلگران در پیشگیری از اشتباهات کمک کند.
در این میان، الگو Diamond به عنوان نشانه‌ای از شکست در الگو QM شناخته می‌شود و الگو Can Can نیز به نواحی با احتمال واکنش قوی قیمت اشاره دارد. در مجموع، این روش‌ها به‌تدریج می‌توانند تریدرها را در انتخاب تصمیماتی باکیفیت و مبتنی بر داده‌های دقیق یاری رسانند.
