درک مفهوم فشردگی در پرایس اکشن RTM یکی از الزامات اساسی برای دست‌یابی به موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. فشردگی (CP) نوعی رفتار قیمتی است که به تریدرها هشدار می‌دهد که به زودی تغییر روندی در نمودار مورد انتظار خواهد بود. به طور کل، این الگو مشابه الگوی کلاسیک Wedge به شمار می‌رود که در آن دو نوع Wedge صعودی و نزولی وجود دارد. حتی کسانی که با الگوهای کلاسیک آشنا نیستند، می‌توانند در زمان فشردگی قیمت، که در حال حرکت به سمت بالا یا پایین و با نشانه‌های خستگی است، متوجه این وضعیت شوند.

فشردگی به نوعی بازتوزیع در بازارهای مالی اشاره دارد. در این حالت، موسسات و بانک‌ها به دنبال حفظ سود خود هستند و به این ترتیب، فشردگی نمایان می‌شود و اگر قیمتی نفوذی در سطح (اینگلف) نداشته باشد، احتمال تغییر روند قیمت بالا می‌رود.

چگونگی شکل‌گیری فشردگی در پرایس اکشن RTM

زمانی که فشردگی در نمودار مشاهده می‌شود، اتصال بین سطوح عرضه و تقاضا مختل شده و قیمت به سمت نواحی عرضه یا تقاضا واقعی حرکت می‌کند. به همین دلیل، تریدرها می‌توانند این نواحی را به عنوان اهداف خود تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که زاویه فشردگی باید بیشتر از ۴۵ درجه باشد، زیرا در غیراینصورت ممکن است دیگر نتوان آن را الگوی فشردگی دانست. برخی تحلیلگران معتقدند که فشار زاویه‌ای لازم نیست و نباید تحلیل را محدود کند.

فشردگی تقاضا و عرضه در پرایس اکشن RTM

در فشردگی تقاضا، قیمت ابتدا به یک ناحیه قوی تقاضا برمی‌گردد و سپس FTB رخ می‌دهد. در این مرحله، قیمتی که آغازگر فشردگی بود، به سمت زون عرضه حرکت می‌کند و زون‌های تقاضا به سرعت یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند. این چرخه منجر به مصرف Pending Orderهایی می‌شود که خریداران در طول مسیر گذاشته‌اند و در نهایت قیمت به قیمتی کاملاً جدید می‌رسد.

• فشردگی تقاضا و عرضه هر دو با همین الگوها عمل می‌کنند و قیمت پس از تشکیل این زون‌ها، با شتاب به سمت پایین یا بالا حرکت می‌کند.
• توجه به زون‌های قدرت، مانند FL، FTR و CAP، ضروری است.

برای افزایش دقت در تحلیل، تریدرها باید دقت داشته باشند که فشردگی در چه مسیری اتفاق می‌افتد و تغییرات به همراه آن چطور بر زون‌های قیمت اثرگذار خواهد بود.

برای آشنایی کامل‌تر با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها، پیشنهاد می‌شود دوره پرایس اکشن را مورد بررسی قرار دهید.

الگوی Wedge و اهمیت آن

الگوی Wedge به عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در فشردگی شناخته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده منطقه‌ای است که قیمت در آن فشرده می‌شود. پس از این فشردگی، قیمت به سمت ناحیه‌ای قوی حرکت کرده و به ناگهان تغییر جهت می‌دهد. قدرت این فشردگی به میزان تعداد زون‌ها و دفعات تست آنها بستگی دارد.

تشخیص فشردگی در پرایس اکشن RTM

برای تعیین فشردگی، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

• تست زون‌ها با استفاده از ساختار قیمت کندل‌ها، مانند RBR و DBR.
• وجود تعدادی زیادی از بیس‌ها به صورت متوالی تأییدکننده فشردگی است.
• اتصال حرکات صعودی و نزولی قیمت برای تحلیل واکنش‌ها به یکدیگر.

معیارهای تکمیلی در فشردگی

به عنوان یک تریدر، بهتر است از فشردگی تنها به عنوان تأییدکننده‌ای برای زون‌های قدرتمند استفاده کنید و هرگز صرفاً بر اساس فشردگی وارد معامله نشوید. در مواردی، وجود زون Departure در مسیر برگشت می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.

الگوی 3DRIVE در پرایس اکشن RTM

الگوی 3DRIVE به‌طور مشابه با فشردگی، به بررسی نحوه نزدیک شدن قیمت به زون‌ها می‌پردازد. در این الگو، قیمت در نحوۀ رسیدن به زون عرضه یا تقاضا، سه مثلث صعودی یا نزولی ایجاد می‌کند. شکل‌گیری این مثلث‌ها نشان‌دهنده فشردگی بوده و پس از رسیدن به زون هدف، انتظار می‌رود که قیمت با قدرت تغییر جهت دهد. باید توجه داشت که نباید صرفاً بر اساس مشاهده این الگو، اقدام به ورود به معامله کرد.

مفهوم MPL در پرایس اکشن RTM

در فرآیند فشردگی، سؤال اصلی این است که قیمت چه سفارشی را مصرف کرده است. پاسخ ساده است؛ قیمت در واکنش به سفارشات موجود در نواحی مختلف حرکت می‌کند. وضعیت MPL (Max Pain Level) به طور خاص در زمان‌های انجام معاملات اهمیت پیدا می‌کند زیرا اکثر تریدرها در این نواحی زیان می‌بینند، و این امر می‌تواند فرصت‌های سودآور در آینده را رقم بزند.

باید توجه کرد که شناسایی ناحیه MPL به تریدرها این امکان را می‌دهد که نسبت به روندهای آینده محتاط‌تر باشند و از آن به عنوان منطقه‌ای مؤثر برای ورود به معامله بهره ببرند.