در این مقاله به جزئیات تحلیل و بررسی ارز دیجیتال بالانسر (BAL) می‌پردازیم. این پروژه جالب در سال ۲۰۱۹ توسط مایک مک‌دونالد و فرناندو مارتینلی آغاز به کار کرد و در مارس ۲۰۲۰ به دنیای ارزهای دیجیتال معرفی شد.
آشنایی با بالانسر
بالانسر یکی از پروژه‌های مهم در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) محسوب می‌شود. این سیستم از فناوری بازار ساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند و با ارائه استخرهای نقدینگی تنظیم‌پذیر، به کاربران این امکان را می‌دهد که از توکن BAL بهره‌برداری کرده و سود کسب کنند. BAL نیز نه تنها به عنوان یک توکن کاربردی، بلکه به عنوان یک دارایی قابل استخراج شناخته می‌شود.
انواع استخرهای نقدینگی در بالانسر
- استخرهای نقدینگی خصوصی: در این نوع استخر، مالک تمام کنترل و پارامترها را در اختیار دارد.
- استخرهای مشترک: این استخرها برای تامین‌کنندگان نقدینگی طراحی شده‌اند و LPها با دریافت توکن‌های Balancer Pool Tokens (BPT) پاداش می‌گیرند.
- استخرهای هوشمند: کارکرد این استخرها مشابه استخرهای خصوصی است، اما تحت کنترل قراردادهای هوشمند عمل می‌کنند و امکان مشارکت هر فردی را در آن‌ها فراهم می‌سازند.
چرا بالانسر تفاوت دارد؟
بالانسر به کاربران اجازه می‌دهد تا با ترکیب چندین توکن مختلف در استخرهای خود، از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. این پروتکل به‌ویژه به خاطر قابلیت اضافه کردن بیش از یک توکن و عدم وابستگی به اتریوم، در میان دیگر پروتکل‌ها تمایز دارد. بالانسر نوآوری‌های جالبی را در نحوه مدیریت نقدینگی به همراه داشته و به مشارکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد که تا هشت دارایی را به‌صورت وزنی در هر بازار نگهداری کنند.
وضعیت بازار بالانسر
در حال حاضر، قیمت توکن BAL به ۵۴.۰۷ دلار آمریکایی رسیده و حجم معاملات در ۲۴ ساعت اخیر حدود ۱۴۰ میلیون دلار است. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، این توکن با ۱۷.۸۶٪ کاهش قیمت مواجه بوده و در لیست CoinMarketCap در رتبه ۱۴۳ قرار دارد. ارزش بازار بالانسر به ۳۷۵ میلیون دلار بالغ شده و تاکنون ۶،۹۴۳،۸۳۱ توکن BAL استخراج شده است.
تحلیل تکنیکال BAL
قیمت بالانسر پس از یک دوره رنج چندماهانه، از حدود ۱۸.۸ دلار آغاز به صعود کرده و تا ۵۲ دلار افزایش داشته است. این رشد پس از یک تصحیح به سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ مجدد آغاز شده و به ۶۴.۸۰۰ دلار رسیده است. پس از تلاش دوم برای شکست مقاومت، قیمت به ۷۲ دلار رسید و سپس روند نزولی را تجربه کرد و تا ۵۳ دلار افت کرد.
اهداف تحلیل تکنیکالی
در حال حاضر، قیمت BAL در پایین‌ترین نقطه یک کانال صعودی در تایم فریم روزانه قرار دارد. در صورت افت قیمت به زیر ۴۸.۸۰۰، احتمال ادامه ریزش تا ۳۵ دلار وجود دارد. به‌علاوه، اگر در تایم فریم چهار ساعته دو شمع صعودی قوی شکل بگیرد، ممکن است قیمت به ۶۰ دلار برسد. در صورت ادامه روند صعودی، قیمت می‌تواند به سقف کانال یعنی ۷۷ دلار نزدیک شود. اگر این سقف شکسته شود، پس از پولبک، قیمت می‌تواند تا محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۸ دلار نیز افزایش یابد.
