تحلیل پرایس اکشن یکی از روش‌های برجسته در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به‌ویژه در عرصه ارزهای دیجیتال است. این رویکرد به بررسی رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده می‌پردازد و تلاش می‌کند تا روند آینده ارزهای دیجیتال یا سهام را از طریق الگوهای قیمتی پیش‌بینی کند. آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی پرایس اکشن RTM می‌تواند به شما کمک کند تا با یادگیری نکات کلیدی، در این بازارها به سودهای قابل توجهی دست پیدا کنید.
تجزیه و تحلیل نفوذ (Engulf) در پرایس اکشن RTM
زمانی که قیمت از خط مقاومت عبور کند و بخشی از بدنه کندل بالاتر از سطح مقاومت یا در حالت برعکس، در زیر سطح حمایت بسته شود، این پدیده به نام نفوذ شناخته می‌شود. توجه داشته باشید که فقط بدنه کندل باید این سطوح را رد کند و این موضوع در بخش‌های سایه‌ای (shadow) صدق نمی‌کند.
- برخی از تحلیلگران پرایس اکشن RTM نظر متفاوتی دارند و معتقدند که سایه‌ها نیز جزء قابل توجهی از تحلیل هستند و باید به آن‌ها توجه کرد.
شکست‌های قوی و سریع خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های معاملاتی مناسبی باشد. شکست‌های ناگهانی به موسسات اجازه نمی‌دهد که اوردرهای خود را در مناطق واژگون تنظیم کنند، بنابراین آن‌ها پس از شکسته شدن زون، اقدام به قرار دادن اوردرهای خود می‌کنند تا هرگاه قیمت دوباره به آن ناحیه بازگردد، بتوانند از این موقعیت بهره ببرند.
تفاوت زون‌ها و خطوط SR در پرایس اکشن RTM
خطوط SR به عنوان نقاطی شناخته می‌شوند که قیمت در آن‌ها دچار توقف و تغییر جهت می‌گردد، در حالی که زون‌ها نواحی هستند که در آن‌ها الگوهای متنوعی از قبیل DBD، DBR، RBR و RDB تشکیل می‌شوند.
مشخصات الگوی Flag limit (FL)
در این الگو، قیمت ابتدا یک خط SR مشخص می‌کند و معامله‌گران تصور می‌کنند این خط به عنوان یک نقطه مهم خواهد بود. اما در ادامه قیمت با یک کندل پرقدرت به خط SR نزدیک می‌شود و سپس یک کندل بیس جدید را در آن سطح تشکیل می‌دهد. زون ایجاد شده در این مرحله به نام Flag limit شناخته می‌شود و اهمیت بالایی دارد زیرا این زون تأثیر بالایی بر حرکات قیمت دارد.
علاوه بر این، با توجه به سرعت تغییر قیمت در شکست SR و نبود زمان کافی برای قرار دادن اوردرهای pending، بسیاری از این اوردرها باقی می‌مانند. چنین وضعیتی می‌تواند فشار زیادی به بازار وارد کند و باعث جابه‌جایی قیمت مجدد در بازگشت شود; به همین خاطر به این منطقه در Flag limit zone، SR گفته می‌شود.
طبق نظریه پرایس اکشن ال بروکس، ۶۰ درصد معاملات به سودها و ضررهای کوچکی منجر می‌شوند که در نهایت یکدیگر را خنثی می‌کنند.
روش پرایس اکشن ال بروکس به عنوان کارآمدترین سبک پرایس اکشن برای کسب سودهای کلان در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.
جهت آشنایی بیشتر با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.
تأثیر وجود کندل مومنتوم به جای کندل بیس
در صورت وجود کندل مومنتوم به جای یک کندل بیس، احتمالاً در این ناحیه مقاومتی وجود نخواهد داشت و قیمت به راحتی از آن عبور می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان در این بخش زون رسم کرد، زیرا درگیری مهمی در این ناحیه وجود نداشته است. در این حالت، ساخت یک کندل بیس و رد کردن خط SR ضرورت دارد.
وجود کندل بیس نکته‌ای کلیدی است که نشان می‌دهد قیمت به احتمال زیاد در برگشت، واکنشی نشان خواهد داد.
تشکیل چند کندل بیس در SR و تأثیر آن
وجود چند کندل بیس در سطح SR نمایانگر پرشدن اوردرهای موسسات است و به تبع آن قدرت الگوی Flag limit کاهش می‌یابد. هرچه تعداد کندل‌های بیس در SR بیشتر باشد، تعداد اوردرهای جامانده کمتر خواهد شد و توانایی زون برای تأثیرگذاری بر قیمت کاهش می‌یابد.
نوع دیگری از الگوی Flag limit
حالت دوم: در این نوع الگوی Flag limit، ممکن است کندل بیس تشکیل نشود. در این حالت، کندل اول سایه‌زنی می‌کند که به خط SR نمی‌رسد و کندل بعدی، خط SR را اینگلف می‌کند و سایه‌ای به سمت پایین مشخص می‌شود. در این حالت، دو سایه در دو طرف SR شکل می‌گیرد و تحلیلگر باید آن‌ها را مثل یک کندل بیس در نظر بگیرد.
حالت سوم: ممکن است قیمت با یک کندل گپ، خط SR را رد کند، که در این حالت فضا خالی خواهد بود. این حالت نشان دهنده افزایش ریسک معاملاتی است زیرا وجود کندل گپ می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود.
فلسفه این حالت مشابه موارد قبلی است، چرا که قیمت بسیار سریع و بدون توقف SR را رها کرده است، به گونه‌ای که فرصتی برای موسسات جهت تنظیم اوردرهای pending باقی نمانده است.
- هر سه سناریو معتبر و قابل معامله هستند.
- مفهموم کلی الگوی Flag limit به اینجا ختم می‌شود که باید از درگیری طولانی بین خریداران و فروشندگان پیشگیری کرد تا موسسات فرصتی برای قرار دادن اوردرهای خود داشته باشند.
- هرگاه الگوی FL شکسته شود، الگوی FL بعدی که تشکیل می‌شود، اعتبار بالاتری خواهد داشت و به احتمال زیاد قیمت به آن واکنش خواهد داد.
استراتژی معاملاتی با پرایس اکشن RTM و شناسایی زون‌های قوی
زمانی که شما یک زون را رسم کرده‌اید و قیمت در بالای آن یا زیر آن یک SR را ایجاد کند که هر بار قیمت با برخورد به آن با ریزش یا صعود مواجه شود، این نشان دهنده قدرت زون ابتدایی شماست. این خط SR همچون سدی در برابر پیشروی دشمن عمل می‌کند و احتمال ریزش در صورت شکستن SR و رسیدن به زون، بسیار بالا خواهد بود.
در پرایس اکشن RTM به این نظریه، Big boss theory گفته می‌شود، که در آن رئیس اصلی منتظر است تا جلوی پیشروی قیمت را بگیرد.
بعد از شکل‌گیری هر Flag Limit، قیمت به نوسان در یک مستطیل بزرگ می‌پردازد که به آن Flag یا پرچم گفته می‌شود. تحلیل رفتار قیمت در این Flag می‌تواند بینش خوبی برای معاملات ایجاد کند.
