تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به ارزیابی دقیق داده‌های مرتبط با یک دارایی مالی می‌پردازد. هدف اصلی این نوع تحلیل، تشخیص میزان ارزش واقعی هر دارایی است. پس از انجام این ارزیابی، شما می‌توانید از اطلاعات به‌دست‌آمده برای تصمیم‌گیری در زمینه معاملات خود بهره‌برداری کنید. معامله در بازارهای ارز دیجیتال نیازمند مهارت خاصی است و داشتن یک استراتژی مدون، آگاهی از دنیای معاملات و مهارت در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در انجام معاملات بهتر کمک کند.
تحلیل بنیادی (FA) چیست؟
تحلیل بنیادی فرآیندی است که سرمایه‌گذاران از آن برای تعیین “ارزش واقعی” یک دارایی یا شرکت استفاده می‌کنند. هدف اصلی در این نوع تحلیل، شناسایی این نکته است که آیا دارایی یا شرکت مورد بررسی، به طور غیرمنطقی ارزش‌گذاری شده است یا خیر. با استفاده از این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات استراتژیک در زمینه ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی بگیرند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
تحلیل بنیادی به ارزیابی پارامترهای زیرساختی و کلان‌زمینه مربوط می‌شود، در حالی که تحلیل تکنیکال، فقط به تغییرات قیمتی گذشته و داده‌های مرتبط با قیمت‌های تاریخی توجه دارد. تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمت و تجزیه و تحلیل داده‌های نموداری هستند، در حالی که تحلیل‌گران بنیادی به اصول و معیارهای اقتصادی توجه می‌کنند.
معیارهای تحلیل بنیادی
معیارهای درون زنجیره‌ای
این معیارها به داده‌های موجود در بلاک چین مربوط می‌شوند. برای مثال، با استفاده از ابزارهایی که اطلاعات مربوط به تقاضای فضای بلاک را ارائه می‌دهند، می‌توان به درک بهتری از روندهای بازار دست یافت. سایت‌هایی مانند CoinMarketCap اطلاعات مفیدی را درباره ارزهای مختلف ارائه می‌کنند.
حجم و تعداد تراکنش‌ها
حجم معاملات نشان‌دهنده حجم ارزهایی است که در یک بازه زمانی معین معامله شده‌اند و از این طریق می‌توان به بررسی شدت فعالیت‌های بازار پرداخت. همچنین تعداد تراکنش‌ها می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت واقعی در یک شبکه بلاک چین باشید.
نقدینگی و حجم معاملات
نقدینگی به معنای سهولت خرید یا فروش یک دارایی است. در بازارهای غیرنقدینگی، ممکن است با چالش‌هایی برای فروش دارایی‌ها به قیمت‌های عادلانه مواجه شوید. حجم معاملات می‌تواند به شناسایی سطح نقدینگی یک دارایی کمک کند.
معیارهای پروژه
این معیارها به عملکرد و اهداف پروژه‌ها مربوط می‌شوند. وایت پیپر هر پروژه، به وضوح اهداف و تکنولوژی‌های کاربردی را معرفی می‌کند و تجزیه و تحلیل دقیق این سند می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک کند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله بررسی کردیم که تحلیل، بخش جدایی‌ناپذیر از بازارهای سرمایه است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال داشته باشید. تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال هر دو مکمل یکدیگرند و هر یک در شرایط خاص خود مفید هستند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تحلیل بنیادی ضروری است تا بتوانید وضعیت کلی ارزهای دیجیتال و پروژه‌های مرتبط با آن‌ها را درک کنید.
