خرید بیتکوین با قیمت‌های به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از چند ماه پیش می‌تواند دلهره‌آور باشد. با این حال، با استفاده از استراتژی‌های درست، می‌توانید در هنگام کاهش قیمت‌ها، بیتکوین را با نسبت ریسک به پاداش مناسب خریداری کنید و از بازار صعودی بهره‌مند شوید.
تأیید شرایط بازار صعودی
قبل از تجمع، مطمئن شوید که هنوز در یک بازار صعودی هستید. نمره MVRV Z به شناسایی شرایط بیش از حد داغ یا ارزان‌سرمایه‌گذاری‌شده کمک می‌کند و انحراف بین ارزش بازار و ارزش تحقق‌یافته را تجزیه و تحلیل می‌کند.
مشاهده نمودار زنده
از خرید زمانی که نمره Z به مقادیر بالایی، مانند بالای ۶.۰۰ می‌رسد، خودداری کنید، زیرا چنین حالتی نشان‌دهنده کشش بیش از حد بازار و نزدیک بودن به یک برگشت بالقوه خرسی است. اگر نمره Z زیر این مقدار باشد، کاهش‌ها احتمالاً نمایانگر فرصت‌ها هستند، به‌ویژه اگر سایر شاخص‌ها هم‌راستا باشند. در یک بازار خرسی به‌طور تهاجمی تجمع نکنید. در عوض، بر روی یافتن کف کلان تمرکز کنید.
نگه‌داران کوتاه‌مدت
این نمودار هزینه میانگین شرکت‌کنندگان جدید بازار را نشان می‌دهد و نگاهی به فعالیت نگه‌داران کوتاه‌مدت می‌اندازد. به‌صورت تاریخی، در طول دوره‌های صعودی، هرگاه قیمت از خط قیمت تحقق‌یافته نگه‌داران کوتاه‌مدت بازمی‌گردد (یا کمی زیر می‌آید)، فرصت‌های عالی برای تجمع ایجاد کرده است.
مشاهده نمودار زنده
سنجش احساسات بازار
هرچند ساده، شاخص ترس و طمع بینش ارزشمندی به احساسات بازار می‌دهد. نمرات ۲۵ یا کمتر معمولاً نشان‌دهنده ترس شدید هستند که اغلب با فروش‌های غیرمنطقی همراه است. این لحظات شرایط ریسک به پاداش مناسبی را ارائه می‌دهند.
مشاهده نمودار زنده
شناسایی واکنش‌های بیش از حد بازار
نرخ‌های تأمین مالی احساسات معامله‌گران در بازارهای آتی را منعکس می‌کنند. نرخ‌های منفی در هنگام دوره‌های صعودی به‌خصوص قابل توجه است. صرافی‌هایی مانند بایت‌فیت که به سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی جذب می‌شوند، نشان می‌دهند که نرخ‌های منفی سیگنال قوی برای تجمع در هنگام کاهش‌ها هستند.
مشاهده نمودار زنده
هنگامی که معامله‌گران از BTC به‌عنوان وثیقه استفاده می‌کنند، نرخ‌های منفی معمولاً نشان‌دهنده فرصت‌های خرید عالی هستند، زیرا کسانی که با بیتکوین اقدام به فروش کوتاه می‌کنند، تمایل دارند محتاط‌تر و سنجیده‌تر عمل کنند. به همین دلیل من تمرکز بر روی نرخ‌های تأمین مالی به واحد سکه را به نرخ‌های معمولی USD ترجیح می‌دهم.
شاخص احساسات آدرس فعال
این ابزار انحراف بین قیمت بیتکوین و فعالیت شبکه را اندازه‌گیری می‌کند، زمانی که ما انحراف در شاخص احساسات آدرس فعال (AASI) را مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که حرکت قیمت به شدت نزولی است با توجه به اینکه استفاده از شبکه چقدر قوی است.
مشاهده نمودار زنده
روش مورد نظر من این است که تا زمانی که تغییر درصد قیمت ۲۸ روزه به زیر باند انحراف استاندارد پایین تغییر درصد ۲۸ روزه در آدرس‌های فعال برود و دوباره بالاتر برود، صبر کنم. این سیگنال خرید قدرت شبکه را تأیید کرده و اغلب نشانه‌ای از برگشت است.
نتیجه‌گیری
جمع‌آوری در هنگام کاهش‌های بازار صعودی شامل مدیریت ریسک به جای تعقیب کف‌ها است. خرید کمی بالاتر اما در شرایط با فروش بیش از حد، احتمال تجربه کاهش ۲۰%-۴۰% نسبت به خرید در یک صعود تند را کاهش می‌دهد.
تأیید کنید که هنوز در یک بازار صعودی هستیم و کاهش‌ها برای خرید مناسب هستند، سپس نواحی خرید مطلوب را با استفاده از معیارهای متعددی برای هم‌راستایی شناسایی کنید، مانند قیمت تحقق‌یافته نگه‌داران کوتاه‌مدت، شاخص ترس و طمع، نرخ‌های تأمین مالی و AASI. خریدهای کوچک و تدریجی (میانگین‌گیری هزینه دلاری) را به خرید تمام و کمال اولویت دهید و بر روی نسبت‌های ریسک به پاداش به جای مقادیر دلاری مطلق تمرکز کنید.
با ترکیب این استراتژی‌ها، می‌توانید تصمیمات آگاهانه اتخاذ کرده و از فرصت‌های منحصربه‌فردی که توسط کاهش‌های بازار صعودی ارائه می‌شود بهره‌برداری کنید. برای بررسی عمیق‌تر این موضوع، ویدیوی اخیر یوتیوب را در اینجا مشاهده کنید: چگونه در کاهش‌های بازار صعودی بیتکوین جمع‌آوری کنیم
برای تحلیل‌های بیشتر و دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته مانند نمودارهای زنده، هشدارهای شخصی‌سازی شده و گزارش‌های صنعت جامع، به Bitcoin Magazine Pro مراجعه کنید.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و نباید به‌عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید.
